ac米兰学院2015年部门预算收支情况说明
一、收入预算说明
（一）2015年收入预算总体情况
2015年收入预算51,232.55万元，其中：公共预算拨款28,572.55万元，占预算总收入的55.77%；财政专户拨款16,300万元，占预算总收入的31.82%；事业收入330万元，占预算总收入的0.64%；经营收入2,370万元,占预算总收入的4.63%;其他收入3,660万元，占预算总收入的7.14%。从预算收入组成来看，公共预算拨款收入仍是ac米兰收入稳定和主要的来源；而教育收费收入由于招生规模和收费标准固定，也呈稳定的趋势；其他收入在总收入中所占的比重依然较少。收入预算构成情况见下图：
（二）2015年与2014年预算收入对比
2015年收入预算51,232.55万元，较2014年减少427.07万元，减幅0.83%。其中公共预算拨款、财政专户拨款收入均有增加；经营收入略微增长；其他收入减减幅明显。
2015年与2014年收入预算对比情况见下表：
收入预算增减对比表
单位：万元
项目 |
2014年预算 |
2015年预算 |
增长额 |
增长率 |
一、预算拨款 |
25,689.62 |
28,635.96 |
2,946.34 |
11.47% |
公共预算拨款 |
25,689.62 |
28,572.55 |
2,882.93 |
11.22% |
二、财政专户拨款 |
15,900.00 |
16,300.00 |
400.00 |
2.52% |
教育收费 |
15,900.00 |
16,300.00 |
400.00 |
2.52% |
三、其他资金 |
10,070.00 |
6,360.00 |
-3,710.00 |
-36.84% |
事业收入 |
350.00 |
330 |
-20.00 |
-5.71% |
经营收入 |
2,200.00 |
2,370.00 |
170.00 |
7.73% |
其他收入 |
7,520.00 |
3,660.00 |
-3,860.00 |
-51.33% |
本年收入合计 |
51,659.62 |
51,232.55 |
-427.07 |
-0.83% |
二、支出预算说明
（一）2015年支出预算总体情况
2015年支出预算51,232.55万元，其中：基本支出37,228.05万元，占总预算支出的72.66%；项目支出12,004.5万元，占总预算支出的23.43%；经营支出2,000万元，占总预算支出的3.90%。从支出科目来看，人员支出仍占最大比例，占总支出的一半左右，表明对员工福利的改善、师资力量的投入和对学生的帮扶仍是学校当前资金使用的重要方向。2015年各项预算支出构成情况见下图。
（二）2015年与2014年预算支出比较
2015年支出预算51,232.55万元，较2014年减少427.07万元，减幅0.83%。其中在总收入减少的情况下，基本支出减少明显（2194.57万元），减幅达5.57%；项目支出则由于增加了三个项目而增加13.93%；经营支出增加300万元，但由于基数较小，增幅达17.65%。
2015年与2014年各项支出预算对比情况见下表：
支出预算增加对比表
单位：万元
项目 |
2014年预算 |
2015年预算 |
增长额 |
增长率 |
一、基本支出 |
39,422.62 |
37,228.05 |
-2,194.57 |
-5.57% |
工资福利支出 |
18,482.00 |
17,320.00 |
-1,162.00 |
-6.29% |
一般商品和服务支出 |
9,660.25 |
10,327.95 |
667.70 |
6.91% |
对个人和家庭的补助 |
8,336.37 |
7,645.10 |
-691.27 |
-8.29% |
其他资本性支出等 |
2,944.00 |
1,935.00 |
-1,009.00 |
-34.27% |
二、项目支出 |
10,537.00 |
12,004.50 |
1,467.50 |
13.93% |
债务利息支出 |
1,800.00 |
1,437.00 |
-363.00 |
-20.17% |
还贷准备金 |
1,100.00 |
663.00 |
-437.00 |
-39.73% |
归还贷款本金 |
3530 |
3530 |
0.00 |
0.00% |
研究生创新培养 |
37 |
含在创新强校工程中 |
-37.00 |
-100.00% |
基建工程进度、结算款准备金 |
2500 |
2500 |
0.00 |
0.00% |
创新强校工程 |
1570 |
1571 |
1.00 |
0.06% |
研究生国家奖、助学金 |
|
856 |
新增项目 |
|
普通高校本专科生国家奖学金、励志奖学金和国家助学金 |
|
1447.5 |
新增项目 |
|
三、事业单位经营支出 |
1,700.00 |
2,000.00 |
300.00 |
17.65% |
合 计 |
51,659.62 |
51,232.55 |
-427.07 |
-0.83% |
|
